O que é Conciliação Bancária
Conciliação bancária é a conferência entre o que está lançado no caixa da empresa e o que realmente aconteceu na conta do banco — pagamento, recebimento, tarifa, boleto compensado.
O que é Conciliação Bancária
Conciliação bancária é a conferência entre o que está lançado no caixa da empresa e o que realmente aconteceu na conta do banco — pagamento, recebimento, tarifa, boleto compensado. Na prática, é a financeira comparando extrato com lançamento, linha por linha, pra saber se o saldo que o sistema mostra é o saldo real. Quando essa conferência atrasa ou é feita manualmente em planilha, a empresa só descobre um boleto não baixado ou uma tarifa esquecida quando o caixa já fechou errado. No ERP Sisplan, o módulo Integração Bancária traz o extrato, e a SIA-AGENTES faz a conciliação bancária de forma automática, comparando lançamento com extrato. Relacionado: integração bancária no ERP Sisplan, estoque mínimo, ERP e sistemas que não conversam.
Exemplo de fábrica
O boleto foi pago, mas o caixa da empresa ainda o mostra em aberto, e o extrato traz uma tarifa que ninguém lançou. Conciliar é fechar essa diferença linha por linha, para o financeiro saber o saldo que existe de verdade.
Onde aparece no dia a dia
Aparece na manhã do financeiro e no fechamento do mês, quando o saldo do banco e o do caixa precisam concordar.
